有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/23)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,749,325,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,830,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,725,495,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,699,057,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6441 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,230,647,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,997,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,810,649,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,348,384,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0845 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,334,802,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,136,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,231,665,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,564,543,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2416 | 円 |
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