有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,829,172,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,248,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,790,924,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,499,949,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7802 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,227,978,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,994,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,925,983,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,634,457,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7902 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,676,580,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,640,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,472,939,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,762,814,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1644 | 円 |
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