有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/26-2024/09/24)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,069,735,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,795,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,043,940,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,362,262,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0732 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,124,162,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 771,383,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,352,778,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,411,293,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0842 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,985,071,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,974,371,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,148,796,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1273 | 円 |
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