有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,181,392,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,191,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,114,200,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,128,367,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4480 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,328,804,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 791,375,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,537,429,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,485,578,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4574 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,300,601,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,958,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,175,642,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,615,559,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5173 | 円 |
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