有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,079,036,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,617,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,976,418,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,443,635,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3383 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,842,932,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,591,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,381,341,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,252,896,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3469 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,360,085,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,644,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,045,441,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,867,693,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5206 | 円 |
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