有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,087,603,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,111,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,066,492,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,019,260,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6071 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,344,095,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,516,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,893,578,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,497,136,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9327 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,790,718,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,884,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,636,833,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,128,891,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0739 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
