有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,819,045,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,365,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,773,680,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,407,064,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2815 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,483,614,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,802,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,129,812,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,468,921,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2677 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,791,559,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,425,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,708,133,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,291,048,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4754 | 円 |
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