有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,769,764,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,552,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,726,212,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,512,230,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4935 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,247,163,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,589,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,901,574,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,014,937,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4400 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,512,321,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,929,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,416,391,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,044,798,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7625 | 円 |
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