有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,873,750,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,889,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,828,860,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,172,693,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9001 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,444,137,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,791,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,048,346,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,535,801,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9849 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,622,325,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,700,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,599,625,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,267,517,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3919 | 円 |
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