有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/03/25)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,728,647,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,011,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,706,636,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,436,881,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1877 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,994,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716,429,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,717,565,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,417,865,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3272 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,058,766,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,358,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,915,408,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,359,774,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1918 | 円 |
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