有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,591,108,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,112,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,560,996,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,869,007,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5529 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,394,130,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,668,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,963,462,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,391,569,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1296 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,375,977,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,627,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,249,349,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,972,888,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0610 | 円 |
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