有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/24-2023/09/25)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,794,580,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,773,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,778,807,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,572,817,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7011 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,713,802,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,983,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,223,818,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,314,087,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4533 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,694,131,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,400,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,691,731,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,463,134,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3956 | 円 |
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