- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年7月21日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 893,434,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,893,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,540,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 853,912,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,550,432,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,765,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,666,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,259,196,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1568 | 円 |
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