- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,292,011,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,268,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,265,743,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,799,978,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0970 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,675,452,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,410,473,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,264,979,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,637,767,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4473 | 円 |
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