- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,358,693,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,584,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,333,109,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,860,945,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1650 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,500,861,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,179,526,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,321,334,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,386,399,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3918 | 円 |
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