- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,710,649,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,775,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,697,873,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,404,200,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0667 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,737,437,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,049,091,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,688,346,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,761,547,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2464 | 円 |
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