- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,973,611,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,859,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,965,752,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,701,797,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,380,156,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,423,278,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,956,877,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,230,972,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2247 | 円 |
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