- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,943,071,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,990,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,890,080,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,300,055,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1788 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,335,596,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,453,361,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,882,235,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,787,196,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3929 | 円 |
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