- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,379,064,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,912,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,366,152,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,062,571,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0747 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,421,947,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,064,679,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,357,267,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,507,823,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2422 | 円 |
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