- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/01/21)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,699,949,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,640,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,683,309,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,284,887,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0930 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,352,121,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,676,614,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,675,507,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,206,861,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4580 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
