- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,298,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,781,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,421,516,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,368,193,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0390 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,192,527,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,208,939,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,983,588,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,706,445,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1624 | 円 |
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