- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/23-2026/01/21)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,605,852,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,543,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,592,309,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,926,933,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2273 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,434,640,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,841,016,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,593,624,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,146,511,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6742 | 円 |
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