- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,974,074,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,887,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,958,186,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,885,517,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2761 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,068,490,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,120,064,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,948,426,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,106,089,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5931 | 円 |
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