- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/24-2023/07/21)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,359,208,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,600,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,344,607,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,047,190,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0589 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,380,777,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,038,540,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,342,237,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,909,677,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3664 | 円 |
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