- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,920,075,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,159,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,913,916,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,761,944,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0550 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,574,686,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,666,780,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,907,906,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,437,553,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1930 | 円 |
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