- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/22-2025/07/22)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,502,637,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,925,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,410,712,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,853,022,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1447 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,838,619,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,425,457,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,413,161,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,857,897,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5442 | 円 |
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