- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,019,335,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,068,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,007,267,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,396,148,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1390 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,568,912,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,570,660,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,998,252,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,476,096,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4379 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
