- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/22-2024/01/22)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,412,410,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,956,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,396,453,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,999,137,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0795 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,076,026,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,681,090,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,394,935,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,830,243,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4085 | 円 |
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