- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,935,846,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,928,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,922,918,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,069,859,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2779 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,709,659,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,794,670,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,914,988,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,508,096,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5609 | 円 |
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