- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,561,842,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,540,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,546,301,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,847,482,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2454 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,827,287,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,288,002,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,539,285,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,351,790,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5049 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
