- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,804,916,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,426,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,788,490,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,540,632,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3524 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,643,662,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,864,660,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,779,001,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,860,051,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6709 | 円 |
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