有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	25,807,522	8,022	207,053,560,460	7,909	204,111,691,498	99.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0046	998	1.0045	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.38

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	4,234,441	8,473	35,878,725,893	8,438	35,730,213,158	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0046	998	1.0045	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	12,393,487	7,823	96,954,248,801	7,909	98,020,088,683	99.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0046	998	1.0045	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.48

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	4,154,277	8,491	35,276,059,900	8,438	35,053,789,326	99.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0046	998	1.0045	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.43

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	20,000,000	100.41	20,083,745	100.41	20,083,745	0.734	2022/12/16	51.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	51.04
合 計	51.04