有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	28,987,698	7,191	208,460,581,493	7,382	213,987,186,636	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0044	998	1.0044	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	5,544,042	9,021	50,017,171,919	8,699	48,227,621,358	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0044	998	1.0044	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	12,783,204	7,371	94,237,751,575	7,382	94,365,611,928	99.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0044	998	1.0044	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.37

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	4,522,729	8,729	39,480,722,864	8,699	39,343,219,571	99.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0044	998	1.0044	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.39

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	22,000,000	100.04	22,009,192	100.04	22,009,192	0.734	2022/12/16	56.09
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	2,000,000	100.65	2,013,066	100.65	2,013,066	0.835	2023/8/31	5.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	61.22
合 計	61.22