有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/17-2026/04/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	34,634,136	7,334	254,020,693,608	7,288	252,413,583,168	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,985,121	1.0115	2,007,949	1.0123	2,009,537	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.31

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	12,760,624	10,573	134,920,538,515	10,533	134,407,652,592	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,985,121	1.0115	2,007,949	1.0123	2,009,537	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.24

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	7,148,321	7,200	51,467,911,200	7,288	52,096,963,448	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,985,121	1.0121	2,009,140	1.0123	2,009,537	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	9,905,878	10,353	102,560,417,011	10,533	104,338,612,974	99.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,985,121	1.0121	2,009,140	1.0123	2,009,537	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.41

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。