有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	32,560,326	9,058	294,960,338,076	9,056	294,866,312,256	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0059	999	1.0058	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	4,157,854	8,644	35,944,169,804	8,500	35,341,759,000	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0059	999	1.0058	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	10,876,132	9,043	98,353,321,652	9,056	98,494,251,392	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0058	999	1.0058	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.15

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,670,471	8,449	31,014,143,643	8,500	31,199,003,500	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0058	999	1.0058	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.96

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	12,000,000	100.23	12,027,828	100.23	12,027,828	1.4	2019/7/31	9.47
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	101.03	10,103,466	101.03	10,103,466	1.4	2020/2/28	7.96
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回	10,000,000	101.03	10,103,242	101.03	10,103,242	1.3	2020/3/19	7.96
4	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第77回	10,000,000	100.34	10,034,713	100.34	10,034,713	1.54	2019/8/23	7.90
5	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第4回	10,000,000	100.12	10,012,776	100.12	10,012,776	1.7	2019/6/26	7.88
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.09	10,009,334	100.09	10,009,334	0.372	2019/8/19	7.88
7	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第2回	10,000,000	100.05	10,005,924	100.05	10,005,924	0.452	2019/7/18	7.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	23.67
特殊債券	33.28
合 計	56.96