有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	23,897,549	8,871	211,995,425,693	8,896	212,592,595,904	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0051	999	1.0051	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,613,266	8,190	29,593,756,487	8,295	29,972,041,470	99.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0051	999	1.0051	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.14

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	10,977,911	8,874	97,417,986,394	8,896	97,659,496,256	99.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0051	999	1.0051	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.44

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,601,824	8,234	29,657,659,651	8,295	29,877,130,080	99.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0051	999	1.0051	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.41

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	20,000,000	100.31	20,063,560	100.31	20,063,560	0.502	2021/12/24	53.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.01
合 計	53.01