有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月17日-令和3年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	24,564,010	8,829	216,886,206,814	8,701	213,731,451,010	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0048	998	1.0047	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,744,034	8,482	31,757,532,873	8,318	31,142,874,812	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0048	998	1.0047	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.49

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	11,773,200	8,792	103,516,331,928	8,701	102,438,613,200	99.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0047	998	1.0047	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.16

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,797,270	8,430	32,012,998,653	8,318	31,585,691,860	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0047	998	1.0047	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.96

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	20,000,000	100.03	20,007,745	100.03	20,007,745	0.502	2021/12/24	52.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	52.46
合 計	52.46