有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	28,762,202	8,282	238,236,401,750	8,496	244,363,668,192	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0055	999	1.0055	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	4,761,925	7,664	36,499,131,534	7,871	37,481,111,675	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0055	999	1.0055	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.28

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	11,648,557	8,307	96,765,475,711	8,496	98,966,140,272	99.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0055	999	1.0055	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.44

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	4,154,871	7,673	31,881,523,693	7,871	32,702,989,641	99.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0055	999	1.0055	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.56

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	100.24	22,054,900	100.24	22,054,900	1	2020/8/31	59.35
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	1,000,000	100.18	1,001,877	100.18	1,001,877	1.1	2020/7/31	2.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	62.05
合 計	62.05