有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	29,181,344	10,022	292,474,239,024	9,985	291,375,719,840	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0065	1,000	1.0065	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,090,474	9,537	29,475,881,405	9,479	29,294,603,046	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0065	1,000	1.0065	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.42

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	9,766,454	9,954	97,215,304,073	9,985	97,518,043,190	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0065	1,000	1.0065	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	2,632,557	9,538	25,109,614,709	9,479	24,954,007,803	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0065	1,000	1.0065	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	名古屋市 公募第462回	6,000,000	100.42	6,025,490	100.42	6,025,490	1.44	2018/3/20	4.25
2	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	5,000,000	100.50	5,025,380	100.50	5,025,380	1.6	2018/3/28	3.54
3	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	5,000,000	100.08	5,004,428	100.08	5,004,428	0.29	2018/3/20	3.53
4	日本	社債券	東京地下鉄 第7回	5,000,000	100.08	5,004,190	100.08	5,004,190	1.6	2017/12/20	3.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.33
社債券	3.53
合 計	14.86