有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	33,829,729	6,852	231,833,215,883	6,995	236,638,954,355	99.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0039	997	1.0039	997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.19

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	8,309,111	9,154	76,062,544,879	9,279	77,100,240,969	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0039	997	1.0039	997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	12,173,086	6,892	83,898,126,020	6,995	85,150,736,570	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0039	997	1.0039	997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.34

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	5,994,871	9,331	55,938,195,183	9,279	55,626,408,009	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0039	997	1.0039	997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	24,000,000	100.13	24,031,694	100.13	24,031,694	0.747	2024/1/31	55.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	55.47
合 計	55.47