有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/17-2025/04/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	34,049,503	6,965	237,172,644,682	7,007	238,584,867,521	99.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0058	999	1.0064	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.40

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	11,072,035	9,093	100,686,314,641	9,256	102,482,755,960	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0058	999	1.0064	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	9,450,669	6,991	66,069,626,979	7,007	66,220,837,683	99.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0062	1,000	1.0064	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.27

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	7,967,746	9,309	74,178,641,835	9,256	73,749,456,976	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0062	1,000	1.0064	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。