有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	25,816,114	8,689	224,337,641,920	8,893	229,582,701,802	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0054	999	1.0053	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,823,543	7,827	29,929,241,657	7,904	30,221,283,872	98.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0054	999	1.0053	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.36

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	11,028,425	8,799	97,039,111,575	8,893	98,075,783,525	99.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0054	999	1.0053	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.19

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,805,677	7,865	29,935,417,225	7,904	30,080,071,008	99.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0054	999	1.0053	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.48

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第955回	22,000,000	100.02	22,005,258	100.02	22,005,258	―	2021/3/8	59.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.38
合 計	59.38