有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/18-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	32,740,720	7,255	237,557,208,858	7,129	233,408,592,880	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0042	998	1.0042	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	7,096,058	8,403	59,633,926,126	8,700	61,735,704,600	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0042	998	1.0042	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.13

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	12,543,435	7,210	90,449,580,875	7,129	89,422,148,115	99.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0042	998	1.0042	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.39

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	5,227,591	8,547	44,682,633,481	8,700	45,480,041,700	99.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0042	998	1.0042	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.73

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	22,000,000	100.13	22,028,710	100.13	22,028,710	0.911	2023/7/19	52.41
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	2,000,000	100.22	2,004,512	100.22	2,004,512	0.835	2023/8/31	4.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.17
合 計	57.17