有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/17-2025/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	34,519,499	7,281	251,341,744,534	7,349	253,683,798,151	99.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,985,121	1.0082	2,001,398	1.0088	2,002,590	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.56

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	11,599,586	10,033	116,380,952,016	10,468	121,424,466,248	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,985,121	1.0082	2,001,398	1.0088	2,002,590	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	7,993,755	7,298	58,338,423,990	7,349	58,746,105,495	99.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,985,121	1.0087	2,002,391	1.0088	2,002,590	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.33

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	8,997,485	10,250	92,228,350,824	10,468	94,185,672,980	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,985,121	1.0087	2,002,391	1.0088	2,002,590	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.48

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。