有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	2,116,695	10,316	21,836,651,131	10,216	21,624,156,120	97.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0068	1,000	1.0068	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.37
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.37

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	461,936	9,229	4,263,348,840	9,833	4,542,216,688	97.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0068	1,000	1.0068	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.62

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	1,535,811	10,195	15,658,529,989	10,216	15,689,845,176	97.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0068	1,000	1.0068	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.12

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	632,953	9,478	5,999,172,840	9,833	6,223,826,849	95.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0068	1,000	1.0068	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.73

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	20,000,000	100.02	20,004,666	100.02	20,004,666	0.1	2017/1/20	14.45
2	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	10,000,000	100.49	10,049,088	100.49	10,049,088	1.7	2017/3/16	7.26
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第45回	5,000,000	100.10	5,005,106	100.10	5,005,106	1.7	2016/12/22	3.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.61
特殊債券	21.71
合 計	25.33