有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	36,076,702	9,577	345,506,575,054	9,453	341,033,064,006	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0063	1,000	1.0063	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,870,107	8,709	33,705,729,389	8,713	33,720,242,291	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0063	1,000	1.0063	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.42

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	11,561,886	9,406	108,752,024,666	9,453	109,294,508,358	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0063	1,000	1.0063	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.77

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,423,735	8,774	30,041,596,994	8,713	29,831,003,055	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0063	1,000	1.0063	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪市 公募平成20年度第2回	6,000,000	100.10	6,006,168	100.10	6,006,168	1.95	2018/6/20	4.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.11
合 計	4.11