有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	31,367,401	8,981	281,737,789,031	8,965	281,208,749,965	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0057	999	1.0057	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	4,706,950	8,370	39,399,358,053	8,412	39,594,863,400	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0057	999	1.0057	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.10

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	11,179,899	8,965	100,238,557,107	8,965	100,227,794,535	99.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0057	999	1.0057	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.26

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,975,772	8,355	33,221,427,901	8,412	33,444,194,064	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0057	999	1.0057	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回	10,000,000	100.39	10,039,724	100.39	10,039,724	1.3	2020/3/19	28.39
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	100.34	10,034,852	100.34	10,034,852	1.4	2020/2/28	28.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	56.76
合 計	56.76