有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/17-2024/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	33,721,887	7,050	237,758,730,215	7,022	236,795,090,514	99.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0043	998	1.0045	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.34

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	10,470,362	9,668	101,232,904,404	9,763	102,222,144,206	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0043	998	1.0045	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.13

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	10,553,547	6,966	73,516,008,402	7,022	74,107,007,034	99.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0045	998	1.0045	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.36

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	6,954,294	9,914	68,951,598,391	9,763	67,894,772,322	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0045	998	1.0045	998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.24

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。