有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	34,046,146	9,081	309,181,938,165	8,967	305,291,791,182	99.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0060	999	1.0060	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.23

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,970,051	8,604	34,161,956,076	8,628	34,253,600,028	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0060	999	1.0060	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	11,297,247	8,983	101,483,282,773	8,967	101,302,413,849	99.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0060	999	1.0060	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.30

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	3,467,118	8,629	29,920,115,762	8,628	29,914,294,104	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0060	999	1.0060	999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.07

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第4回	10,000,000	100.95	10,095,950	100.95	10,095,950	1.7	2019/6/26	6.90
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.29	10,029,900	100.29	10,029,900	0.372	2019/8/19	6.86
3	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	10,000,000	100.26	10,026,590	100.26	10,026,590	1.62	2019/1/29	6.85
4	日本	社債券	北海道電力 第265回	10,000,000	100.14	10,014,034	100.14	10,014,034	2	2018/12/25	6.84
5	日本	地方債証券	横浜市 公募公債平成20年度5回	10,000,000	100.08	10,008,858	100.08	10,008,858	1.58	2018/12/20	6.84
6	日本	地方債証券	神奈川県 公募第158回	10,000,000	100.08	10,008,512	100.08	10,008,512	1.53	2018/12/20	6.84
7	日本	地方債証券	東京都 公募第663回	10,000,000	100.08	10,008,340	100.08	10,008,340	1.55	2018/12/20	6.84
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	10,000,000	100.06	10,006,018	100.06	10,006,018	0.25	2019/2/27	6.84
9	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	10,000,000	100.00	10,000,300	100.00	10,000,300	0.001	2019/2/20	6.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	34.30
特殊債券	20.54
社債券	6.84
合 計	61.69