有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	9,127,649	10,165	92,791,464,453	10,200	93,102,019,800	99.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0066	1,000	1.0066	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.52
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.52

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	1,171,723	9,488	11,118,338,429	9,659	11,317,672,457	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0066	1,000	1.0066	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	3,896,211	10,175	39,646,358,451	10,200	39,741,352,200	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0066	1,000	1.0066	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.15

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	1,441,248	9,841	14,184,204,536	9,659	13,921,014,432	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	994	1.0066	1,000	1.0066	1,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第53回	10,000,000	100.42	10,042,512	100.42	10,042,512	1.8	2017/8/25	7.16
2	日本	地方債証券	北海道 公募平成19年度第4回	10,000,000	100.15	10,015,790	100.15	10,015,790	1.98	2017/6/29	7.15
3	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	10,000,000	100.12	10,012,958	100.12	10,012,958	0.387	2017/9/20	7.14
4	日本	社債券	関西電力 第486回	10,000,000	100.11	10,011,930	100.11	10,011,930	0.821	2017/7/25	7.14
5	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第14回財投機関債	10,000,000	100.10	10,010,769	100.10	10,010,769	1.99	2017/6/20	7.14
6	日本	社債券	九州電力 第384回	10,000,000	100.08	10,008,725	100.08	10,008,725	1.47	2017/6/23	7.14
7	日本	社債券	東北電力 第463回	10,000,000	100.04	10,004,888	100.04	10,004,888	0.72	2017/6/23	7.14
8	日本	社債券	小田急電鉄 第65回社債間限定同順位特約付	10,000,000	100.03	10,003,080	100.03	10,003,080	0.17	2017/7/25	7.14
9	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第54回	10,000,000	100.02	10,002,831	100.02	10,002,831	0.388	2017/6/20	7.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.31
特殊債券	21.43
社債券	28.57
合 計	64.33